Heiko Thieme Börsen Club

DAX 22.000 oder doch 30.000 Punkte? Heiko Thieme sieht beides als möglich an. In einer der abwechslungsreichsten Club-Ausgaben diskutiert er die Risiken aus dem Weißen Haus, den Konflikt im Nahen Osten und die Chancen durch KI. Warum SAP und Rheinmetall für ihn Pflichtwerte sind, weshalb er SpaceX kritisch sieht und welche Antworten er auf die Fragen der Clubmitglieder zu Siemens Energy, Super Micro Computer und Space-ETFs gibt - das alles in dieser Ausgabe.

Dubai wirkt wieder normal, doch unser Gast im Heiko Thieme Club, Carsten Stork, widerspricht dem bequemen Bild der schnellen Beruhigung: Der Waffenstillstand im Nahen Osten sei fragil, die Unsicherheit bleibe real. Für Rohstoffe heißt das: Öl findet zwar Wege an der Straße von Hormus vorbei, doch Stork hält eine neue Eskalation und Ölpreise von 120 bis 130 USD für möglich. Gold bremsen dagegen die Zinserwartungen, auch wenn Zentralbanken weiter stark kaufen. Sein Favorit bleibt Kupfer: Ohne Kupfer keine Rechenzentren, keine KI-Infrastruktur, keine Elektrifizierung. Wirtschaftlich sei Kupfer auf Sicht von zehn bis 15 Jahren wichtiger als Gold. Heiko Thieme ordnet das in seine Marktsicht ein: Hohe Ölpreise könnten Börsen kurzfristig drücken, der langfristige Aufwärtstrend bleibe aber intakt. Bei heißen IPOs wie SpaceX, OpenAI oder Anthropic rät er zur Geduld: Neuemissionen meiden und später mit Abschlag prüfen. Bei Oracle empfiehlt Thieme, Teilgewinne mitzunehmen und den Rest abzusichern. In der DAX-Runde sieht Thieme Merck als Halteposition, MTU als Kauf in Tranchen, Münchener Rück als Qualitätstitel, Porsche Automobil ohne Priorität und Qiagen vorsichtig dosiert.
Direkter Link zum Heiko Thieme Club, link zum Beitrag: https://go.brn-ag.de/527

Mit Thomas Rappold bekommt der Heiko Thieme Club Silicon-Valley-Tiefgang: KI, Quantencomputing, Cybersecurity und Chips werden nicht als Hype abgehandelt, sondern als Machtfrage der nächsten Jahre. Rappolds Kernthese: Alphabet ist im KI-Rennen besonders stark, weil Google den gesamten Stack beherrscht - von Rechenzentren und eigenen Chips bis Gemini. Dahinter nennt er ASML, Palantir und Arista als wichtige KI-Pferde. Der Abverkauf vieler Softwarewerte sei kein Ende der Software, sondern womöglich die "Golden Opportunity". SAP und Intuit sieht Rappold als Beispiele, weil KI-Agenten Unternehmenssoftware eher mehr nutzen dürften. Heiko Thieme greift das auf: Disruption zerstört nicht jedes Geschäftsmodell, oft stärkt sie die richtigen Platzhirsche. Bei Quantum sieht Rappold den echten Vorteil in den nächsten zwei bis drei Jahren. CrowdStrike steht für Sicherheitsinfrastruktur, Intel muss jetzt liefern, Infineon bleibt stark, aber kein Neukauf mehr. Danach ordnet Heiko den Markt ein: DAX über 25.000, Iran-Risiko und Straße von Hormus aber langfristig bleibt er konstruktiv. Seine DAX-Liste: Heidelberg Materials klarer Kauf, Hannover Rück und Henkel bei Schwäche, Mercedes nur vorsichtig. Mehr dazu auf: https://www.heiko-thieme.club/club-ausgaben/

"Die geopolitische Lage ist katastrophal!" Heiko Thieme warnt vor einer historischen Zuspitzung zwischen USA, China, Iran und Israel. Trotzdem steigen die Börsen weiter. Warum Anleger weiter auf KI und Technologie setzen, weshalb Heiko trotzdem 20 % Liquidität fordert und warum er trotz möglicher 22.000 DAX-Punkte am Jahresziel von 27.500 festhält - dazu klare Aussagen zu Rheinmetall, Telekom, Wasserstoff und deutschen Aktien.

Heiko Thieme Club - Von LVMH bis Deutsche Bank: Kaufen, schwitzen, absichern. Matterhorn-Märkte: Wenn Euphorie steil wird

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Die Märkte bewegen sich zwischen KI-Euphorie, Ölschock und geopolitischer Unsicherheit. Seine Diagnose: ein heißer Sommer an den Börsen, mit Chancen, aber auch mit spürbarem Risiko. Bei LVMH sieht er den Luxuswert nach rund 30 % Kursrückgang "kurz vor dem Kauf" und erklärt daran seine Drei-Tranchen-Strategie. Beim Verkauf bleibt er pragmatisch: Wer 25 % Gewinn hat, darf ein Drittel realisieren oder mit Stopps absichern. Bei ETFs gilt Ähnliches: Manuelas Batterie-ETF ist mit +70 % stark gelaufen, ein Stopp bei etwa +60 % wäre für ihn plausibel. BioNTech streicht Thieme dagegen weitgehend vom Zettel, Moderna bleibt für ihn interessanter. Im DAX-Check von BMW bis Deutsche Bank fällt sein Urteil differenziert aus: BMW neutral, Brenntag nach der Rally kein Neukauf, Commerzbank haltenswert, Continental nur mit Stopp, Daimler Truck möglich, aber kein Top-Favorit. Klar positiv wird er bei der Deutschen Bank: Nach dem Rücksetzer ist sie wieder kaufbar, idealerweise in Tranchen. Außerdem: Schaeffler reizt Heiko wenig, Meta ist ihm aktuell zu teuer, Google findet er spannender.